县十九届人大常委会第二十次会议材料四
关于昌图县2023年财政决算(草案)的报告
2024年7月15日在昌图县第十九届人大常委会第二十次会议上
昌图县财政局局长高洪君
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次人大常委会报告2023年财政决算(草案),请予审议。
一、一般公共预算决算
全县一般公共预算收入完成74692万元,完成年初预算70000万元的106.7%,同比增加9178万元,增长14%。其中:税务部门完成43172万元,同比增加663万元,增长1.6%;财政部门完成31520万元,同比增加8515万元,增长37%。
上级补助收入完成563443万元,其中:均衡性转移支付收入146632万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入38388万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入50223万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入14671万元,农林水共同财政事权转移支付收入132360万元,产粮(油)大县奖励资金收入16855万元,固定数额补助收入38041万元,专项转移支付收入56352万元,返还性收入及教育等各类共同财政事权转移支付收入69921万元。
全县一般公共预算支出完成556530万元,为调后预算的65.3%,同比增长6.1%。其中:一般公共服务支出完成41958万元,同比下降11.3%;公共安全支出完成13489万元,同比下降4.8%;教育支出完成88647万元,同比下降2.8%;社会保障和就业支出完成141041万元,同比增长12.8%;卫生健康支出完成34025万元,同比增长3%;农林水支出完成148839万元,同比增长12.1%;交通运输支出完成13722万元,同比下降33.3%;住房保障支出完成13276万元,同比下降18.8%。
全县平衡情况:全县一般公共预算收入74692万元,上级补助收入563443万元,上年结转270760万元,债务转贷收入73126万元,调入资金19319万元,动用预算稳定调节基金1800万元,收入总计1003140万元;全县一般公共预算支出556530万元,上解支出76071万元,债务还本支出67326万元,安排预算稳定调节基金7230万元,结转下年295983万元,支出总计1003140万元;收支相抵后,净结余为零。
县本级一般公共预算收入完成53998万元,同比增加13911万元,增长34.7%。县本级一般公共预算支出完成447024万元,为调后预算的60.2%,同比增长9.2%。
县本级平衡情况:一般公共预算收入53998万元,上级补助收入563443万元,上年结转270760万元,债务转贷收入73126万元,下级上解收入8412万元,调入资金19319万元,动用预算稳定调节基金1800万元,收入总计990858万元;一般公共预算支出447024万元,上解支出76071万元,补助下级支出97224万元,债务还本支出67326万元,安排预算稳定调节基金7230万元,结转下年295983万元,支出总计990858万元;收支相抵后,净结余为零。
二、政府性基金决算
2023年政府性基金预算收入完成4108万元,同比下降65.1%。上级补助收入3856万元,上年结转16556万元,调入资金537万元,债务转贷收入5756万元,收入总计30813万元;政府性基金预算支出完成7530万元,同比下降41.8%,上解支出345万元,债务还本支出1756万元,结转下年21182万元,支出总计30813万元,收支平衡。
三、社会保险基金决算
2023年社会保险基金预算收入完成108542万元,比上年增长9%。其中:城乡居民基本养老保险收入33183万元,机关事业单位基本养老保险收入75359万元;社会保险基金预算支出完成105512万元,比上年增长6%,其中:城乡居民基本养老保险支出30738万元,机关事业单位基本养老保险支出74774万元。
四、国有资本经营决算
2023年国有资本经营预算收入完成2500万元,上级补助收入33万元,收入总计2533万元;2023年国有资本经营预算支出完成200万元,结转下年2333万元,支出总计2533万元,收支平衡。
五、地方政府债务情况
2023年我县政府债务限额为197100万元,其中:一般债务限额173700万元、专项债务限额23400万元。当年我县偿还政府债务本金7782万元,其中:偿还到期政府一般债券6026万元,偿还政府专项债券1756万元。当年支付政府债务利息4454万元。当年发行地方政府债券78882万元,用于偿还当年到期的政府债券本金、拖欠企业账款及新债券项目。2023年末全县政府债务余额197015万元,其中:一般债务173615万元、专项债务23400万元。
六、预算执行分析
从2023年度全县财政决算情况看,通过强化预算执行,紧盯财源建设,努力增收节支,积极向上争资争项,盘活存量等方式方法,切实保障了财政重点支出需要。一是坚持把对上争取作为提高县级可用财力的重要举措,尽最大可能争取上级的倾斜与支持,为我县财政支出保障增添了底气。二是持续挖掘增收潜力,对矿山、加油站等六大重点行业,加强非税收入征管,让闲置低效资产“活起来”,有效盘活国有资产,增加财政收入,有力保障民生项目支出。三是牢固树立过“紧日子”思想,增强勤俭节约意识,大力压减一般性和非急需非刚性支出,不断调整优化支出结构,把稳“三保”放在头等重要的位置,兜牢“三保”底线。四是积极筹措资金稳妥化解政府存量隐性债务,并加强隐性债务统计监测,坚决遏制新增政府隐性债务,防范地方政府债务风险。通过不懈努力争取再融资债券资金6.13亿元,依法依规解决昌图县直各部门及镇级政府拖欠企业账款问题,增强企业获得感,营造良好营商环境。五是按照全面实施预算绩效管理工作的要求,重点强化绩效运行监控与评价,推动预算绩效管理提质增效,不断提升财政资金配置效率和使用效益。
虽然2023年财政预算执行情况较好,但我们也清醒的认识到,财政运行仍面临着许多困难和挑战:一是财政收入规模偏小,财力增长有限,财政自给率低,而“三保”等刚性支出增长较快,政府债务还本付息压力较重,财政运行风险不容忽视,收支矛盾仍然突出;二是财政库款保障长期低位运行,国库资金调度困难,受上级财政占压资金、暂付款增加等因素影响,支付各类项目资金非常困难。同时,上级审计、巡察等部门要求整改兑现以前年度专项,当年各类专项也要求按进度支出,资金调度压力巨大。三是对标财政预算管理一体化要求,财政精细化、规范化管理水平有待提高。我们将高度重视这些问题,结合审计、巡察等提出的问题和建议,积极采取措施加以解决。
主任、各位副主任、各位委员,2024年财政工作任务仍有很大压力。我们在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的依法监督下,紧扣全县经济社会发展大局,坚持稳中求进工作总基调,采取有效措施克服财政运行中的问题和不足,努力完成各项目标任务,为全县经济社会发展作出应有的贡献。
附件:
2023年昌图县本级国有资本经营预算支出表.xls
2023年昌图县本级“三公”经费情况表.xls
2023年昌图县本级一般公共预算基本支出表.xls
2023年昌图县本级政府性基金支出表.xls
2023年昌图县对各镇国有资本经营预算转移支付表.xls
2023年昌图县对各镇政府性基金转移支付决算表.xls
2023年昌图县对各镇转移性支出决算明细表.xls
2023年昌图县对各镇转移支付执行.docx
2023年昌图县国有资本经营决算收入表.xls
2023年昌图县国有资本经营决算支出表.xls
2023年昌图县县本级一般公共预算收支决算表.xls
2023年昌图县一般公共预算收支决算表.xls
2023年昌图县一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls
2023年昌图县政府性基金收支决算表.xls
2023年度昌图县社会保险基金收入决算表.xls
2023年度昌图县社会保险基金支出决算表.xls
2023年末本地区、本级及所属地方政府债券发行、还本付息决算数.xls
昌图县2023年预算绩效管理工作.docx
昌图县2023年政府一般债务限额和余额情况决算表.xls
关于2023年昌图县县本级汇总“三公”经费.doc
关于昌图县2023年政府性基金收入.doc
关于昌图县2023年政府性基金支出.doc
关于昌图县2023年政府债务.docx
关于昌图县2023年转移支付执行.doc
重大政策和重点项目绩效执行结果说明.doc